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基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德優選成長混合	001256	2023-01-19	1.4201	1.9731	2.12%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德遠見回報混合	001500	2023-01-19	1.8320	2.2660	1.89%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿澤混合	009014	2023-01-19	1.4000	1.4000	0.44%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓匯混合	002563	2023-01-19	2.5155	2.5155	0.86%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓益量化混合	002562	2023-01-19	1.4415	1.9715	0.85%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德?？祩疉	002738	2023-01-19	1.2561	1.3761	0.07%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2023-01-19	1.1598	1.1598	0.21%	0.1折起	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德優選成長混合	001256	2023-01-19	1.4201	1.9731	2.12%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德遠見回報混合	001500	2023-01-19	1.8320	2.2660	1.89%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿澤混合	009014	2023-01-19	1.4000	1.4000	0.44%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓富混合A	001357	2023-01-19	1.3315	2.3760	0.55%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓富混合C	001376	2023-01-19	1.2730	2.3044	0.55%	0	R3	申購	定投
泓德泓業混合	001695	2023-01-19	2.3526	2.4626	1.17%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓匯混合	002563	2023-01-19	2.5155	2.5155	0.86%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德量化精選混合	006336	2023-01-19	1.4772	1.4772	0.68%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓益量化混合	002562	2023-01-19	1.4415	1.9715	0.85%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合A	004965	2023-01-19	1.8666	1.8666	1.43%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合C	004966	2023-01-19	1.7874	1.7874	1.42%	0	R3	申購	定投
泓德泓信混合	002801	2023-01-19	1.9185	1.9185	0.45%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德優勢領航混合	002808	2023-01-19	1.7461	2.0561	1.83%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓華混合	002846	2023-01-19	2.1453	2.8453	0.59%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德臻遠回報混合	005395	2023-01-19	1.5146	1.6546	1.81%	0.1折起	R3	暫停申購	暫停定投
泓德豐澤混合（LOF）	501071	2023-01-19	1.0377	1.7767	1.84%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德研究優選混合	006608	2023-01-19	1.6676	1.8276	1.81%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德豐潤三年持有期混合	008545	2023-01-19	1.1753	1.2553	1.37%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2023-01-19	1.1598	1.1598	0.21%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2023-01-19	1.1480	1.1480	0.21%	0	R3	申購	定投
泓德瑞興三年持有期混合	009264	2023-01-19	1.1223	1.1223	1.93%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德卓遠混合A	010864	2023-01-19	0.6974	0.6974	1.32%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德卓遠混合C	010865	2023-01-19	0.6859	0.6859	1.31%	0	R3	申購	定投
泓德優質治理混合	011530	2023-01-19	0.7894	0.7894	0.80%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2023-01-19	0.8116	0.8116	0.50%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2023-01-19	0.9018	0.9018	2.00%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2023-01-19	0.8959	0.8959	2.00%	0	R3	申購	定投
泓德睿誠混合A	012193	2023-01-19	0.8589	0.8589	0.59%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿誠混合C	012194	2023-01-19	0.8493	0.8493	0.58%	0	R3	申購	定投
泓德慧享混合A	011781	2023-01-19	0.9698	0.9698	0.18%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德慧享混合C	011782	2023-01-19	0.9756	0.9756	0.18%	0	R3	申購	定投
泓德產業升級混合A	013861	2023-01-19	0.9507	0.9507	0.65%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德產業升級混合C	013862	2023-01-19	0.9436	0.9436	0.65%	0	R3	申購	定投
* 泓德汽車產業升級混合發起式A	017663	2023-01-13	1.0000	1.0000	0.00%	--	R3	暫停申購	暫停定投
* 泓德汽車產業升級混合發起式C	017664	2023-01-13	1.0000	1.0000	0.00%	--	R3	暫停申購	暫停定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德戰略轉型股票	001705	2023-01-19	1.5076	2.4076	0.57%	0.1折起	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德裕泰債券A	002138	2023-01-19	1.3006	1.3926	0.03%	0.1折起	R3	暫停申購	暫停定投
泓德裕泰債券C	002139	2023-01-19	1.2615	1.3515	0.02%	0	R3	暫停申購	暫停定投
泓德?？祩疉	002738	2023-01-19	1.2561	1.3761	0.07%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德?？祩疌	002739	2023-01-19	1.2270	1.3470	0.08%	0	R2	申購	定投
泓德裕榮純債債券A	002734	2023-01-19	1.1045	1.5605	0.06%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕榮純債債券C	002735	2023-01-19	1.0602	1.1992	0.07%	0	R2	申購	定投
泓德裕和純債債券A	002736	2023-01-19	1.2173	1.2173	0.01%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕和純債債券C	002737	2023-01-19	1.1946	1.1946	0.02%	0	R2	申購	定投
泓德裕祥債券A	002742	2023-01-19	1.3390	1.4620	0.19%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕祥債券C	002743	2023-01-19	1.3102	1.4312	0.19%	0	R2	申購	定投
泓德裕豐中短債債券A	006606	2023-01-19	1.1290	1.1290	0.01%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕豐中短債債券C	006607	2023-01-19	1.1106	1.1106	0.01%	0	R2	申購	定投
* 泓德裕瑞三年定開債券	008724	2023-01-13	1.0577	1.0577	0.03%	--	R2	暫停申購	暫停定投

基金名稱	基金代碼	日期	萬份收益（元）	七日年化收益率	風險等級	交易	定投
泓德泓利貨幣A	002184	2023-01-19	0.3734	1.388%	R1	申購	定投
泓德泓利貨幣B	002185	2023-01-19	0.4392	1.632%	R1	申購	定投
泓德泓利貨幣C	017542	2023-01-19	0.3736	1.389%	R1	申購	定投
泓德添利貨幣A	003997	2023-01-19	0.4046	1.328%	R1	申購	定投
泓德添利貨幣B	003998	2023-01-19	0.4697	1.570%	R1	申購	定投
泓德添利貨幣C	016574	2023-01-19	0.4032	1.325%	R1	申購	定投

注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。

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